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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 318.00 | 480.00 | 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 129.00 | 318.00 | 1 612 811.00 | 1 613 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BZ Autres créances | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CF Disponibilités | 103 159.00 | | 103 159.00 | 103 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 114.00 | | 124 114.00 | 124 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 243.00 | 318.00 | 1 736 925.00 | 1 737 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 1 604 331.00 | | 1 604 331.00 | 1 604 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 695.00 | 51 785.00 | | -13 695.00 |
DL TOTAL (I) | 53 090.00 | 66 785.00 | | 53 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 390.00 | 12 164.00 | | 919 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 833.00 | 1 938.00 | | 17 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 612.00 | 32 275.00 | | 46 612.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 683 835.00 | 55 377.00 | | 1 683 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 925.00 | 122 162.00 | | 1 736 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 470.00 | 55 377.00 | | 1 505 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 208 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 707.00 | 137 827.00 | | 208 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 402.00 | 86 042.00 | | 222 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 695.00 | 51 785.00 | | -13 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906 226.00 | 2 895.00 | | 906 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 97 861.00 | 398 540.00 | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 956.00 | 20 956.00 | 8 000.00 | 28 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 835.00 | 178 365.00 | 398 540.00 | 1 683 835.00 |