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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 489.00 | 4 248.00 | 1 241.00 | 5 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 820.00 | 4 248.00 | 1 613 572.00 | 1 617 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 114 575.00 | | 114 575.00 | 114 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 129.00 | | 116 129.00 | 116 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 949.00 | 4 248.00 | 1 729 701.00 | 1 733 949.00 |
CU Autres participations | 1 604 331.00 | | 1 604 331.00 | 1 604 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 416 329.00 | 275 000.00 | | 416 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 616.00 | 141 329.00 | | 144 616.00 |
DL TOTAL (I) | 577 445.00 | 432 829.00 | | 577 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 410.00 | 404 299.00 | | 303 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 369.00 | 876 759.00 | | 839 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | 691.00 | | 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 215.00 | 15 345.00 | | 9 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 256.00 | 1 297 094.00 | | 1 152 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 701.00 | 1 729 923.00 | | 1 729 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 968.00 | 1 181 068.00 | | 992 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 839 369.00 | | | 839 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 379 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 917.00 | 16 020.00 | | 16 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 927.00 | 424 408.00 | | 476 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 310.00 | 283 079.00 | | 332 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 616.00 | 141 329.00 | | 144 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 026.00 | | 1 794.00 | 1 616 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | | 1 794.00 | 3 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 331.00 | | | 1 612 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569.00 | 1 679.00 | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | 1 679.00 | | 2 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839 369.00 | 50 001.00 | 789 368.00 | 839 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 410.00 | 99 810.00 | 203 600.00 | 303 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 834.00 | | | 137 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 554.00 | 1 554.00 | 8 000.00 | 9 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 256.00 | 159 288.00 | 992 968.00 | 1 152 256.00 |