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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
110 Total général Actif | 620 466.00 | | 620 466.00 | 620 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 610 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 606 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 1 244.00 | 2 058.00 | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 788.00 | 4 083.00 | 15 705.00 | 19 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 292.00 | 5 328.00 | 628 964.00 | 634 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CF Disponibilités | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 687.00 | | 134 687.00 | 134 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 979.00 | 5 328.00 | 763 651.00 | 768 979.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 133.00 | | | -3 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 133.00 | | | -3 133.00 |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 133.00 | | | -3 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 876.00 | | | 93 876.00 |
DL TOTAL (I) | 700 742.00 | | | 700 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
EA Autres dettes | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 651.00 | | | 763 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
FG Production vendue services | 342 470.00 | | 342 470.00 | 342 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 470.00 | | 342 470.00 | 342 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 358.00 | | | 444 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 481.00 | | | 350 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 876.00 | | | 93 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 000.00 | | 24 292.00 | 610 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 000.00 | | 1 200.00 | 610 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 328.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VC Groupe et associés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VI Groupe et associés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VP Divers | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 867.00 | 117 667.00 | 1 200.00 | 118 867.00 |
VW T.V.A. | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
ST Autres comptes | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 454.00 | | | 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |