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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 277.00 | 20 986.00 | 21 291.00 | 42 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 781.00 | 255 290.00 | 401 491.00 | 656 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BZ Autres créances | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
CF Disponibilités | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 795.00 | | 229 795.00 | 229 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 576.00 | 255 290.00 | 631 286.00 | 886 576.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | 231 000.00 | 379 000.00 | 610 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 273.00 | | | -11 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 334.00 | -11 273.00 | | -242 334.00 |
DL TOTAL (I) | 417 392.00 | 659 727.00 | | 417 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 539.00 | 17 288.00 | | 12 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 413.00 | 6 802.00 | | 9 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 577.00 | 10 622.00 | | 4 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 917.00 | 39 794.00 | | 63 917.00 |
EA Autres dettes | 123 448.00 | 91 465.00 | | 123 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 894.00 | 165 972.00 | | 213 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 286.00 | 825 698.00 | | 631 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 245 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 680.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 411.00 | 272 801.00 | | 249 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 745.00 | 284 074.00 | | 491 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 334.00 | -11 273.00 | | -242 334.00 |