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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 514.00 | 8 204.00 | 77 310.00 | 85 514.00 |
040 Immobilisations financières | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 182.00 | 8 204.00 | 139 978.00 | 148 182.00 |
060 Stock marchandises | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 945.00 | 10 312.00 | 49 632.00 | 59 945.00 |
072 Créances – Autres | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
084 Disponibilités | 169 355.00 | | 169 355.00 | 169 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 334.00 | 10 312.00 | 226 021.00 | 236 334.00 |
110 Total général Actif | 384 516.00 | 18 516.00 | 366 000.00 | 384 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 036.00 | | | 77 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 216.00 | | | 336 216.00 |
230 Autres produits | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 953.00 | | | 416 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 491.00 | | | 68 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 145 098.00 | | | 145 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 428.00 | | | 83 428.00 |
252 Charges sociales | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 241.00 | | | 352 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 712.00 | | | 64 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 182.00 | | | 152 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 910.00 | | | 37 910.00 |