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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 322.00 | 89 511.00 | 162 811.00 | 252 322.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 715.00 | 89 914.00 | 219 801.00 | 309 715.00 |
060 Stock marchandises | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
072 Créances – Autres | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
084 Disponibilités | 132 025.00 | | 132 025.00 | 132 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 829.00 | | 198 829.00 | 198 829.00 |
110 Total général Actif | 508 544.00 | 89 914.00 | 418 630.00 | 508 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 840.00 | | | 500 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
230 Autres produits | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 817.00 | | | 578 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -506.00 | | | -506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 192 798.00 | | | 192 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 005.00 | | | 200 005.00 |
252 Charges sociales | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 941.00 | | | 541 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 101 167.00 | | | 101 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 436.00 | | | 202 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 279.00 | | | 107 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |