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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 700.00 | 400 000.00 | 1 313 700.00 | 1 713 700.00 |
BZ Autres créances | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 079.00 | | 35 079.00 | 35 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 779.00 | 400 000.00 | 1 348 779.00 | 1 748 779.00 |
CU Autres participations | 1 713 700.00 | 400 000.00 | 1 313 700.00 | 1 713 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 447.00 | | | 291 447.00 |
DK Provisions réglementées | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DL TOTAL (I) | 492 808.00 | | | 492 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 134.00 | | | 803 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 970.00 | | | 855 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 779.00 | | | 1 348 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 576.00 | | | 167 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 250.00 | | | 768 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 803.00 | | | 476 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 447.00 | | | 291 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 713 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713 700.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 401 362.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 134.00 | 114 739.00 | 455 309.00 | 803 134.00 |
VI Groupe et associés | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 970.00 | 167 576.00 | 455 309.00 | 855 970.00 |