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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 700.00 | 240 000.00 | 1 473 700.00 | 1 713 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BZ Autres créances | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 261.00 | 240 000.00 | 1 502 261.00 | 1 742 261.00 |
CU Autres participations | 1 713 700.00 | 240 000.00 | 1 473 700.00 | 1 713 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 501 759.00 | 527 417.00 | | 501 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 753.00 | -25 658.00 | | 244 753.00 |
DK Provisions réglementées | 9 582.00 | 6 842.00 | | 9 582.00 |
DL TOTAL (I) | 876 093.00 | 628 600.00 | | 876 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 668.00 | 693 882.00 | | 583 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 242.00 | 20 902.00 | | 10 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 844.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 402.00 | 8 317.00 | | 29 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 168.00 | 725 945.00 | | 626 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 261.00 | 1 354 545.00 | | 1 502 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 151.00 | 144 595.00 | | 158 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 740.00 | -2 740.00 | | -2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 200.00 | 323 250.00 | | 342 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 447.00 | 348 909.00 | | 97 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 753.00 | -25 658.00 | | 244 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 700.00 | | | 1 713 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 700.00 | | | 1 713 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 842.00 | 2 740.00 | | 6 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 000.00 | | 130 000.00 | 370 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 842.00 | 2 740.00 | 130 000.00 | 376 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 130 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
UX Autres créances clients | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 668.00 | 115 650.00 | 462 356.00 | 583 668.00 |
VI Groupe et associés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 044.00 | | | 107 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VW T.V.A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 168.00 | 158 151.00 | 462 356.00 | 626 168.00 |