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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
AP Constructions | 227 659.00 | 226 921.00 | 738.00 | 227 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 865.00 | 115 183.00 | 682.00 | 115 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 694.00 | 236 747.00 | 5 947.00 | 242 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 121.00 | 779 634.00 | 203 487.00 | 983 121.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BZ Autres créances | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CF Disponibilités | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 282.00 | 779 634.00 | 247 648.00 | 1 027 282.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 371 245.00 | 181 145.00 | 190 100.00 | 371 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 391.00 | 348 391.00 | | 348 391.00 |
DH Report à nouveau | -83 962.00 | | | -83 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 983.00 | -83 961.00 | | -182 983.00 |
DL TOTAL (I) | 89 832.00 | 272 814.00 | | 89 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 460.00 | 72 642.00 | | 143 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 10 303.00 | | 6 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 033.00 | 40 735.00 | | 8 033.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 1 097.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 817.00 | 124 778.00 | | 157 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 648.00 | 397 593.00 | | 247 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 817.00 | 124 778.00 | | 157 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 303.00 | | 818.00 | 982 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 245.00 | | | 371 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 371 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 401.00 | | 818.00 | 585 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 757.00 | 80 878.00 | | 698 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 638.00 | 74 145.00 | | 126 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 119.00 | 6 733.00 | | 572 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UX Autres créances clients | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VI Groupe et associés | 143 460.00 | 143 460.00 | | 143 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 817.00 | 157 817.00 | | 157 817.00 |