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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
AP Constructions | 227 659.00 | 227 630.00 | 29.00 | 227 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 694.00 | 240 849.00 | 1 845.00 | 242 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 704.00 | 869 001.00 | 49 703.00 | 918 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BZ Autres créances | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CF Disponibilités | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 239.00 | 869 001.00 | 75 238.00 | 944 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 371 245.00 | 329 436.00 | 41 810.00 | 371 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 391.00 | | | 348 391.00 |
DH Report à nouveau | -316 654.00 | | | -316 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 521.00 | | | -87 521.00 |
DL TOTAL (I) | -47 399.00 | | | -47 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 434.00 | | | 113 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 637.00 | | | 122 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 637.00 | | | 122 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 704.00 | | | 918 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 245.00 | | | 371 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 371 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 801.00 | | | 521 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 606.00 | 76 395.00 | | 792 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 291.00 | 74 145.00 | | 255 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 677.00 | 2 250.00 | | 517 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UX Autres créances clients | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VI Groupe et associés | 113 434.00 | 113 434.00 | | 113 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 637.00 | 122 637.00 | | 122 637.00 |