| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 075.00 | 3 906.00 | 169.00 | 4 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 775.00 | 3 906.00 | 1 869.00 | 5 775.00 |
BT Marchandises | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
BZ Autres créances | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CF Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 578.00 | 3 906.00 | 66 672.00 | 70 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
DH Report à nouveau | -3 253.00 | 15 423.00 | | -3 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956.00 | -18 677.00 | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 577.00 | 3 622.00 | | 4 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 671.00 | 2 503.00 | | 10 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 475.00 | 6 960.00 | | 40 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 909.00 | 3 010.00 | | 4 909.00 |
EA Autres dettes | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 094.00 | 12 473.00 | | 62 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 672.00 | 16 095.00 | | 66 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 094.00 | 12 473.00 | | 62 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
FG Production vendue services | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 419.00 | 14 647.00 | | 38 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 463.00 | 33 324.00 | | 37 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956.00 | -18 677.00 | | 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 757.00 | | 500.00 | 5 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483.00 | 5 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483.00 | 4 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 500.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620.00 | 768.00 | 483.00 | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620.00 | 768.00 | 483.00 | 3 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 002.00 | 43 302.00 | 1 700.00 | 45 002.00 |
VW T.V.A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 507.00 | 1 300.00 | | 3 507.00 |
ST Autres comptes | 15 434.00 | 9 130.00 | | 15 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 624.00 | 12 502.00 | | 8 624.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 436.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | 76.00 | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 675.00 | 76.00 | | 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 009.00 | 2 929.00 | | 8 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 218.00 | 2 071.00 | | 1 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 565.00 | 32 368.00 | | 27 565.00 |