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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 083.00 | 2 644.00 | 4 439.00 | 7 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 483.00 | 2 644.00 | 5 839.00 | 8 483.00 |
BT Marchandises | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 589.00 | | 377 589.00 | 377 589.00 |
BZ Autres créances | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CF Disponibilités | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 737.00 | | 419 737.00 | 419 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 219.00 | 2 644.00 | 425 575.00 | 428 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
DH Report à nouveau | 81 436.00 | 31 901.00 | | 81 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 709.00 | 49 535.00 | | 63 709.00 |
DL TOTAL (I) | 152 021.00 | 88 311.00 | | 152 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 949.00 | 213 609.00 | | 23 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 890.00 | 90 506.00 | | 65 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 682.00 | 51 194.00 | | 131 682.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | 4 947.00 | | 2 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 555.00 | 362 517.00 | | 273 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 575.00 | 450 829.00 | | 425 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 973.00 | 362 517.00 | | 248 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 111.00 | | 198 111.00 | 198 111.00 |
FG Production vendue services | 309 240.00 | | 309 240.00 | 309 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 350.00 | | 507 350.00 | 507 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 134.00 | 2 903.00 | | 3 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 082.00 | 4 928.00 | | 3 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 946.00 | 441.00 | | 270 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 946.00 | 441.00 | | 270 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 946.00 | -441.00 | | -80 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 897.00 | 13 154.00 | | 62 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 491.00 | 259 611.00 | | 700 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 781.00 | 210 076.00 | | 636 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 709.00 | 49 535.00 | | 63 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 925.00 | | 9 079.00 | 339 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 521.00 | 8 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 221.00 | 7 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 225.00 | | 9 079.00 | 338 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 753.00 | 33 166.00 | 69 275.00 | 38 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 753.00 | 33 166.00 | 69 275.00 | 38 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 377 589.00 | 377 589.00 | | 377 589.00 |
VB T. V. A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 25 418.00 | 24 073.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 185.00 | 387 785.00 | 1 400.00 | 389 185.00 |
VW T.V.A. | 69 821.00 | 69 821.00 | | 69 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 555.00 | 248 973.00 | 24 073.00 | 273 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | 990.00 | | 3 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 737.00 | 8 232.00 | | 7 737.00 |
ST Autres comptes | 52 104.00 | 38 557.00 | | 52 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 714.00 | 13 969.00 | | 10 714.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
YT Sous‐traitance | 37 812.00 | 4 176.00 | | 37 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | 402.00 | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 807.00 | 1 392.00 | | 3 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 517.00 | 51 845.00 | | 100 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 774.00 | 3 398.00 | | 11 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 368.00 | 64 935.00 | | 108 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |