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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 581.00 | 1 769.00 | 2 812.00 | 4 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 711.00 | 22 391.00 | 67 320.00 | 89 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 625.00 | 24 159.00 | 90 465.00 | 114 625.00 |
BT Marchandises | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 840.00 | 1 032.00 | 28 808.00 | 29 840.00 |
BZ Autres créances | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CF Disponibilités | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 471.00 | 1 032.00 | 97 439.00 | 98 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 096.00 | 25 191.00 | 187 904.00 | 213 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 658.00 | | | -57 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 348.00 | -57 658.00 | | 13 348.00 |
DL TOTAL (I) | -14 309.00 | -27 658.00 | | -14 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 718.00 | 120 708.00 | | 102 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 814.00 | 55 820.00 | | 60 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 823.00 | 14 570.00 | | 33 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | 3 156.00 | | 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 147.00 | 6 912.00 | | 4 147.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 129.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 214.00 | 201 295.00 | | 202 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 904.00 | 173 638.00 | | 187 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 966.00 | 98 735.00 | | 117 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 108.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 620.00 | | 218 620.00 | 218 620.00 |
FG Production vendue services | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 945.00 | | 223 945.00 | 223 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 7 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 919.00 | 1 297.00 | | 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 988.00 | 3 486.00 | | 6 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 958.00 | 114 638.00 | | 224 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 610.00 | 172 295.00 | | 211 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 348.00 | -57 658.00 | | 13 348.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 378.00 | 8 340.00 | | 6 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 625.00 | | | 114 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 291.00 | | | 94 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 532.00 | 12 627.00 | | 11 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 532.00 | 12 627.00 | | 11 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 718.00 | 18 470.00 | 56 615.00 | 102 718.00 |
VI Groupe et associés | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 213.00 | 117 965.00 | 56 615.00 | 202 213.00 |