| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 500.00 | 271.00 | 17 229.00 | 17 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 080.00 | 60 447.00 | 38 633.00 | 99 080.00 |
040 Immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 913.00 | 60 718.00 | 59 195.00 | 119 913.00 |
060 Stock marchandises | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
072 Créances – Autres | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
084 Disponibilités | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 226.00 | | 117 226.00 | 117 226.00 |
110 Total général Actif | 237 140.00 | 60 718.00 | 176 422.00 | 237 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 799.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 277.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 912.00 | | | 347 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 314.00 | | | 349 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 139.00 | | | 89 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18.00 | | | 18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 939.00 | | | 939.00 |
242 Autres charges externes. | 121 988.00 | | | 121 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 437.00 | | | 78 437.00 |
252 Charges sociales | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
262 Autres charges | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 125.00 | | | 348 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
294 Charges financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | -976.00 | | | -976.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 968.00 | | | 117 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |