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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 3 434.00 | 182.00 | 3 617.00 |
AN Terrains | 500 980.00 | | 500 980.00 | 500 980.00 |
AP Constructions | 1 226 930.00 | 563 775.00 | 663 154.00 | 1 226 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 133.00 | 900 981.00 | 124 152.00 | 1 025 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 877.00 | 813 070.00 | 330 807.00 | 1 143 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 301 440.00 | 2 281 261.00 | 3 020 179.00 | 5 301 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BN En cours de production de biens | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 835.00 | | 99 835.00 | 99 835.00 |
BT Marchandises | 2 744 402.00 | | 2 744 402.00 | 2 744 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 519 275.00 | | 2 519 275.00 | 2 519 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 400.00 | | 759 400.00 | 759 400.00 |
BZ Autres créances | 253 063.00 | | 253 063.00 | 253 063.00 |
CF Disponibilités | 137 003.00 | | 137 003.00 | 137 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 575 281.00 | | 6 575 281.00 | 6 575 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 876 722.00 | 2 281 261.00 | 9 595 460.00 | 11 876 722.00 |
CU Autres participations | 1 400 323.00 | | 1 400 323.00 | 1 400 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 026 076.00 | | | 5 026 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 904.00 | | | 174 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
DK Provisions réglementées | 66 839.00 | | | 66 839.00 |
DL TOTAL (I) | 5 502 271.00 | | | 5 502 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 216.00 | | | 2 447 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 071.00 | | | 1 498 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 627.00 | | | 116 627.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 093 188.00 | | | 4 093 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 595 460.00 | | | 9 595 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 293.00 | | | 1 828 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 296.00 | 1 808 167.00 | 2 596 463.00 | 788 296.00 |
FG Production vendue services | 36 795.00 | 655.00 | 37 450.00 | 36 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 092.00 | 1 808 822.00 | 2 633 914.00 | 825 092.00 |
FM Production stockée | | | 24 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 149.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 851.00 | | | 66 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 065.00 | | | 48 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 497.00 | | | 50 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 989.00 | | | 2 793 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 085.00 | | | 2 619 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 904.00 | | | 174 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 059 576.00 | | 273 540.00 | 5 059 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 675.00 | 5 301 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 675.00 | 3 896 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 655 517.00 | | 273 080.00 | 3 655 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 441.00 | | 460.00 | 1 400 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128 965.00 | 179 149.00 | 26 853.00 | 2 128 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 530.00 | 179 149.00 | 26 853.00 | 2 125 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 653.00 | 3 619.00 | 2 432.00 | 65 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 653.00 | 3 619.00 | 2 432.00 | 65 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 619.00 | 2 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 071.00 | 1 498 071.00 | | 1 498 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
UX Autres créances clients | 759 400.00 | 759 400.00 | | 759 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 446 729.00 | 197 593.00 | 769 257.00 | 2 446 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 744.00 | | | 160 744.00 |
VP Divers | 253 063.00 | 253 063.00 | | 253 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 627.00 | 116 627.00 | | 116 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 276.00 | 1 036 698.00 | 578.00 | 1 037 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 077 429.00 | 1 828 293.00 | 769 257.00 | 4 077 429.00 |