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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 3 144.00 | 182.00 | 3 327.00 |
AN Terrains | 500 980.00 | | 500 980.00 | 500 980.00 |
AP Constructions | 1 251 220.00 | 619 601.00 | 631 618.00 | 1 251 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 255.00 | 923 042.00 | 217 212.00 | 1 140 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 833.00 | 869 850.00 | 333 983.00 | 1 203 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 505 398.00 | 2 415 639.00 | 3 089 758.00 | 5 505 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BN En cours de production de biens | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 261.00 | | 95 261.00 | 95 261.00 |
BT Marchandises | 3 009 127.00 | | 3 009 127.00 | 3 009 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171 268.00 | | 2 171 268.00 | 2 171 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 124.00 | | 707 124.00 | 707 124.00 |
BZ Autres créances | 270 343.00 | | 270 343.00 | 270 343.00 |
CF Disponibilités | 194 784.00 | | 194 784.00 | 194 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 520 402.00 | | 6 520 402.00 | 6 520 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 025 801.00 | 2 415 639.00 | 9 610 161.00 | 12 025 801.00 |
CU Autres participations | 1 400 703.00 | | 1 400 703.00 | 1 400 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 200 980.00 | | | 5 200 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 769.00 | | | 215 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DK Provisions réglementées | 68 026.00 | | | 68 026.00 |
DL TOTAL (I) | 5 712 044.00 | | | 5 712 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 227.00 | | | 2 428 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 806.00 | | | 1 300 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 188.00 | | | 103 188.00 |
EA Autres dettes | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 898 116.00 | | | 3 898 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 610 161.00 | | | 9 610 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 093.00 | | | 1 660 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 316.00 | 1 971 584.00 | 2 772 901.00 | 801 316.00 |
FG Production vendue services | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 276.00 | 1 971 584.00 | 2 829 861.00 | 858 276.00 |
FM Production stockée | | | 2 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 589.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 682.00 | | | 86 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 566.00 | | | 2 916 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 796.00 | | | 2 700 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 769.00 | | | 215 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 290.00 | 3 328.00 | 3 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 901.00 | 380.00 | 1 401 281.00 | 1 400 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 262.00 | 172 589.00 | 38 211.00 | 2 281 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | 290.00 | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 827.00 | 172 589.00 | 37 921.00 | 2 277 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 806.00 | 1 300 806.00 | | 1 300 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 189.00 | 103 189.00 | | 103 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
UX Autres créances clients | 707 125.00 | 707 125.00 | | 707 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 427 693.00 | 230 364.00 | 843 470.00 | 2 427 693.00 |
VI Groupe et associés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 494.00 | | | 195 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 343.00 | 270 343.00 | | 270 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 705.00 | 1 007 127.00 | 578.00 | 1 007 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 857 423.00 | 1 660 093.00 | 843 470.00 | 3 857 423.00 |