| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 277 299.00 | 1 624 942.00 | 1 652 357.00 | 3 277 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 682.00 | 71 958.00 | 16 724.00 | 88 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 390 351.00 | 1 699 349.00 | 1 691 002.00 | 3 390 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 766.00 | 28 290.00 | 572 476.00 | 600 766.00 |
BZ Autres créances | 155 894.00 | | 155 894.00 | 155 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 68 159.00 | | 68 159.00 | 68 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 445.00 | 28 290.00 | 1 023 154.00 | 1 051 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 796.00 | 1 727 640.00 | 2 714 156.00 | 4 441 796.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
DG Autres réserves | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
DH Report à nouveau | -49 480.00 | -232 278.00 | | -49 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 140.00 | 182 798.00 | | -5 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 038.00 | 12 656.00 | | 11 038.00 |
DK Provisions réglementées | 534 510.00 | 544 792.00 | | 534 510.00 |
DL TOTAL (I) | 908 903.00 | 925 943.00 | | 908 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 794.00 | 1 566 154.00 | | 1 470 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 227.00 | 92 881.00 | | 144 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 710.00 | 181 453.00 | | 131 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 254.00 | 1 894 913.00 | | 1 805 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 156.00 | 2 820 856.00 | | 2 714 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 806.00 | 723 910.00 | | 726 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
FG Production vendue services | 1 186 542.00 | | 1 186 542.00 | 1 186 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 558.00 | | 1 227 558.00 | 1 227 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 871.00 | 50 441.00 | | 41 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 388.00 | 27 263.00 | | 23 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 843.00 | 17 397.00 | | 3 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 618.00 | 449 018.00 | | 167 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 901.00 | 269 621.00 | | 92 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 362.00 | 736 036.00 | | 264 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 952.00 | 5 956.00 | | 2 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 494.00 | 421 977.00 | | 28 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 913.00 | 158 730.00 | | 112 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 359.00 | 586 663.00 | | 144 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 003.00 | 149 373.00 | | 120 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 588.00 | 1 964 583.00 | | 1 543 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 729.00 | 1 781 785.00 | | 1 548 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 140.00 | 182 798.00 | | -5 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 456.00 | | 468 709.00 | 3 134 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 390 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 365 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 109 044.00 | | 467 501.00 | 3 109 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712.00 | | 1 208.00 | 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 958.00 | 348 012.00 | 152 371.00 | 1 505 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 258.00 | 348 012.00 | 152 371.00 | 1 501 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 544 792.00 | 82 619.00 | 92 901.00 | 544 792.00 |
6T Sur comptes clients | 20 051.00 | 14 316.00 | 6 077.00 | 20 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 051.00 | 14 316.00 | 6 077.00 | 20 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 843.00 | 96 935.00 | 98 978.00 | 564 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 316.00 | 6 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 619.00 | 92 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 227.00 | 144 227.00 | | 144 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 567 973.00 | 567 973.00 | | 567 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VB T. V. A. | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 567.00 | 385 119.00 | 981 936.00 | 1 463 567.00 |
VI Groupe et associés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 300.00 | | | 414 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 358.00 | | | 511 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 452.00 | 135 452.00 | | 135 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 493.00 | 803 493.00 | | 803 493.00 |
VW T.V.A. | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 253.00 | 726 805.00 | 981 936.00 | 1 805 253.00 |