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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 835 899.00 | 1 648 932.00 | 2 186 967.00 | 3 835 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 682.00 | 77 638.00 | 11 044.00 | 88 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 948 951.00 | 1 729 020.00 | 2 219 931.00 | 3 948 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 206.00 | 17 318.00 | 632 888.00 | 650 206.00 |
BZ Autres créances | 296 115.00 | | 296 115.00 | 296 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 169 847.00 | | 169 847.00 | 169 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 036.00 | 17 318.00 | 1 300 718.00 | 1 318 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 987.00 | 1 746 338.00 | 3 520 649.00 | 5 266 987.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
DG Autres réserves | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
DH Report à nouveau | -54 620.00 | -49 480.00 | | -54 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 920.00 | -5 140.00 | | -3 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 007.00 | 11 038.00 | | 25 007.00 |
DK Provisions réglementées | 610 167.00 | 534 510.00 | | 610 167.00 |
DL TOTAL (I) | 994 608.00 | 908 903.00 | | 994 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062 610.00 | 1 470 794.00 | | 2 062 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 488.00 | 4 098.00 | | 10 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 416.00 | 144 227.00 | | 151 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 107.00 | 131 710.00 | | 184 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 420.00 | 53 820.00 | | 117 420.00 |
EA Autres dettes | | 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 526 041.00 | 1 805 254.00 | | 2 526 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 649.00 | 2 714 156.00 | | 3 520 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 361.00 | 726 806.00 | | 926 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 832.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 351.00 | | 1 161 000.00 | 3 390 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 400.00 | 3 948 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602 400.00 | 3 924 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 365 981.00 | | 1 161 000.00 | 3 365 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 350.00 | 400 621.00 | 370 950.00 | 1 699 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 900.00 | 400 621.00 | 370 950.00 | 1 696 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534 510.00 | 248 320.00 | 172 664.00 | 534 510.00 |
6T Sur comptes clients | 28 290.00 | 1 879.00 | 12 851.00 | 28 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 290.00 | 1 879.00 | 12 851.00 | 28 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 800.00 | 250 199.00 | 185 515.00 | 562 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 879.00 | 12 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248 320.00 | 172 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 416.00 | 151 416.00 | | 151 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 420.00 | 117 420.00 | | 117 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 692 518.00 | 692 518.00 | | 692 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VB T. V. A. | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 624.00 | 460 944.00 | 1 240 466.00 | 2 060 624.00 |
VI Groupe et associés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 044.00 | | | 200 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 320.00 | | | 647 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 077.00 | 220 077.00 | | 220 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 860.00 | 963 860.00 | | 963 860.00 |
VW T.V.A. | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 041.00 | 926 361.00 | 1 240 466.00 | 2 526 041.00 |