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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 065.00 | 46 200.00 | 52 864.00 | 99 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 618.00 | 73 007.00 | 11 611.00 | 84 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 324.00 | 119 208.00 | 80 116.00 | 199 324.00 |
BN En cours de production de biens | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 610.00 | 4 700.00 | 182 910.00 | 187 610.00 |
BZ Autres créances | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
CF Disponibilités | 125 632.00 | | 125 632.00 | 125 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 134.00 | 4 700.00 | 469 434.00 | 474 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 459.00 | 123 908.00 | 549 551.00 | 673 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 217 807.00 | | | 217 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
DL TOTAL (I) | 262 159.00 | | | 262 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 205.00 | | | 129 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 622.00 | | | 84 622.00 |
EA Autres dettes | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 392.00 | | | 287 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 551.00 | | | 549 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 619.00 | | | 276 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 936.00 | | | 175 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 884.00 | | | 160 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 864.00 | 27 345.00 | | 91 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 864.00 | 27 345.00 | | 91 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 205.00 | 129 205.00 | | 129 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
UX Autres créances clients | 187 611.00 | 181 971.00 | 5 640.00 | 187 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 947.00 | 20 175.00 | 10 773.00 | 30 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
VP Divers | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 622.00 | 84 622.00 | | 84 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 002.00 | 238 362.00 | 5 640.00 | 244 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 392.00 | 276 620.00 | 10 773.00 | 287 392.00 |