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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 336.00 | 1 330.00 | 5.00 | 1 336.00 |
040 Immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 484.00 | 2 930.00 | 553.00 | 3 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
072 Créances – Autres | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
084 Disponibilités | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
110 Total général Actif | 78 424.00 | 2 930.00 | 75 493.00 | 78 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
214 Production vendue de biens – France | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 68.00 | | | 68.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
222 Production stockée | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
230 Autres produits | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 768.00 | | | 92 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
242 Autres charges externes. | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 280.00 | | | 8 280.00 |