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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
040 Immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 484.00 | 2 937.00 | 548.00 | 3 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 447.00 | | 75 447.00 | 75 447.00 |
110 Total général Actif | 78 931.00 | 2 937.00 | 75 994.00 | 78 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 108.00 | 1 277.00 | | 2 108.00 |
214 Production vendue de biens – France | 82 250.00 | 46 210.00 | | 82 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 283.00 | 16 475.00 | | 17 283.00 |
222 Production stockée | -2 825.00 | 9 565.00 | | -2 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 14 632.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 123.00 | | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 439.00 | 88 159.00 | | 106 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 229.00 | 12 749.00 | | 19 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 275.00 | 1 515.00 | | -4 275.00 |
242 Autres charges externes. | 44 815.00 | 39 978.00 | | 44 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 619.00 | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 595.00 | 32 622.00 | | 35 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6.00 | | | 6.00 |
262 Autres charges | 123.00 | 224.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 122.00 | 88 208.00 | | 96 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 317.00 | -49.00 | | 10 317.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 317.00 | -44.00 | | 10 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 933.00 | | | 9 933.00 |