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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 062.00 | 10 199.00 | 17 862.00 | 28 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 785.00 | 168 051.00 | 170 733.00 | 338 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 629.00 | 184 361.00 | 202 268.00 | 386 629.00 |
BT Marchandises | 1 258 647.00 | | 1 258 647.00 | 1 258 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 154.00 | | 2 386 154.00 | 2 386 154.00 |
BZ Autres créances | 127 660.00 | | 127 660.00 | 127 660.00 |
CF Disponibilités | 1 374 719.00 | | 1 374 719.00 | 1 374 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 180 040.00 | | 5 180 040.00 | 5 180 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 669.00 | 184 361.00 | 5 382 308.00 | 5 566 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
DH Report à nouveau | -104 916.00 | | | -104 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DL TOTAL (I) | 320 327.00 | | | 320 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 064.00 | | | 1 365 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 367 361.00 | | | 3 367 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 826.00 | | | 280 826.00 |
EA Autres dettes | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 061 980.00 | | | 5 061 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 308.00 | | | 5 382 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 913 081.00 | | | 3 913 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 139.00 | | | 383 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 946.00 | | | 359 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 367.00 | 36 462.00 | 10 468.00 | 158 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | 740.00 | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 517.00 | 36 462.00 | 9 728.00 | 151 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 367 362.00 | 3 367 362.00 | | 3 367 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
UX Autres créances clients | 127 661.00 | 127 661.00 | | 127 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 065.00 | 216 165.00 | 863 185.00 | 1 365 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 509 462.00 | | | 1 509 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 822.00 | | | 148 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 827.00 | 280 827.00 | | 280 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 347.00 | 2 546 673.00 | 8 674.00 | 2 555 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 061 980.00 | 3 913 081.00 | 863 185.00 | 5 061 980.00 |