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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 763.00 | 15 678.00 | 28 085.00 | 43 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 659.00 | 124 353.00 | 146 306.00 | 270 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 610.00 | 146 141.00 | 182 469.00 | 328 610.00 |
BT Marchandises | 1 463 606.00 | | 1 463 606.00 | 1 463 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 406.00 | 6 341.00 | 2 117 065.00 | 2 123 406.00 |
BZ Autres créances | 56 634.00 | | 56 634.00 | 56 634.00 |
CF Disponibilités | 769 622.00 | | 769 622.00 | 769 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 450 143.00 | 6 341.00 | 4 443 802.00 | 4 450 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 753.00 | 152 482.00 | 4 626 271.00 | 4 778 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
DH Report à nouveau | -99 237.00 | | | -99 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
DL TOTAL (I) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 903.00 | | | 1 148 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 335.00 | | | 444 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 570.00 | | | 2 326 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 451.00 | | | 307 451.00 |
EA Autres dettes | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 271.00 | | | 4 241 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 271.00 | | | 4 626 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 547.00 | | | 3 308 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 330 170.00 | 30 713.00 | 9 360 883.00 | 9 330 170.00 |
FD Production vendue biens | -164 666.00 | | -164 666.00 | -164 666.00 |
FG Production vendue services | 182 696.00 | 78 693.00 | 261 389.00 | 182 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 348 200.00 | 109 406.00 | 9 457 606.00 | 9 348 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 466 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 991 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 341.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 927 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 095.00 | | | 464 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 364.00 | | | 468 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 466.00 | | | -456 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 478 074.00 | | | 9 478 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 413 402.00 | | | 9 413 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 629.00 | | 27 000.00 | 386 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 594.00 | 8 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 020.00 | 328 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 426.00 | 314 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 847.00 | | 27 000.00 | 366 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 361.00 | 36 937.00 | 75 157.00 | 184 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 251.00 | 36 937.00 | 75 157.00 | 178 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 341.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 570.00 | 2 326 570.00 | | 2 326 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 081.00 | 2 109 081.00 | | 2 109 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VB T. V. A. | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 903.00 | 216 179.00 | 861 295.00 | 1 148 903.00 |
VI Groupe et associés | 444 335.00 | 444 335.00 | | 444 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 158.00 | | | 216 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 995.00 | 2 216 915.00 | 3 080.00 | 2 219 995.00 |
VW T.V.A. | 138 360.00 | 138 360.00 | | 138 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 271.00 | 3 308 547.00 | 861 295.00 | 4 241 271.00 |