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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | 1 334.00 | 599.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 242.00 | 7 642.00 | 599.00 | 8 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 223.00 | | 87 223.00 | 87 223.00 |
BZ Autres créances | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CF Disponibilités | 68 069.00 | | 68 069.00 | 68 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 020.00 | | 174 020.00 | 174 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 262.00 | 7 642.00 | 174 620.00 | 182 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 423.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 549.00 | 59 858.00 | | 62 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 144.00 | 13 268.00 | | 17 144.00 |
DL TOTAL (I) | 101 693.00 | 94 550.00 | | 101 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 616.00 | 19 669.00 | | 3 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 348.00 | 2 036.00 | | 4 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 000.00 | 29 535.00 | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 926.00 | 53 802.00 | | 72 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 620.00 | 148 352.00 | | 174 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 926.00 | 53 802.00 | | 72 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 242 411.00 | | 242 411.00 | 242 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 411.00 | 1.00 | 242 411.00 | 242 411.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 851.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 851.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 851.00 | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 2 342.00 | | 3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 487.00 | 221 405.00 | | 242 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 343.00 | 208 137.00 | | 225 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 144.00 | 13 268.00 | | 17 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 998.00 | 645.00 | | 6 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | 645.00 | | 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 223.00 | 87 223.00 | | 87 223.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 162.00 | 105 162.00 | | 105 162.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 527.00 | 72 527.00 | | 72 527.00 |