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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 656.00 | 11 776.00 | 19 880.00 | 31 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 964.00 | 18 084.00 | 19 880.00 | 37 964.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 237.00 | | 60 237.00 | 60 237.00 |
072 Créances – Autres | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
084 Disponibilités | 161 505.00 | | 161 505.00 | 161 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 744.00 | | 250 744.00 | 250 744.00 |
110 Total général Actif | 288 709.00 | 18 084.00 | 270 625.00 | 288 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 004.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 626.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 048.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 51 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 776.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9.00 | | | 9.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 455.00 | | | 239 455.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 456.00 | | | 242 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 130 522.00 | | | 130 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -809.00 | | | -809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
252 Charges sociales | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 620.00 | | | 223 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |