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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 928.00 | 6 299.00 | 2 629.00 | 8 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 353.00 | 51 217.00 | 44 135.00 | 95 353.00 |
040 Immobilisations financières | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 730.00 | 57 516.00 | 62 213.00 | 119 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
072 Créances – Autres | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 691.00 | 4 309.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 571.00 | 691.00 | 45 880.00 | 46 571.00 |
110 Total général Actif | 166 301.00 | 58 207.00 | 108 094.00 | 166 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 921.00 | | | 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 689.00 | 251 643.00 | | 254 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 368.00 | | |
230 Autres produits | 3 905.00 | 1 936.00 | | 3 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 594.00 | 253 946.00 | | 258 594.00 |
242 Autres charges externes. | 101 358.00 | 96 150.00 | | 101 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 782.00 | 6 683.00 | | 7 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 646.00 | 92 910.00 | | 99 646.00 |
252 Charges sociales | 30 999.00 | 38 783.00 | | 30 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 713.00 | 9 923.00 | | 10 713.00 |
262 Autres charges | 2 926.00 | 2 938.00 | | 2 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 424.00 | 247 386.00 | | 253 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 170.00 | 6 561.00 | | 5 170.00 |
280 Produits financiers | 1 087.00 | 366.00 | | 1 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | 2 000.00 | | 750.00 |
294 Charges financières | 1 179.00 | 1 653.00 | | 1 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 803.00 | | 1 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 921.00 | 3 471.00 | | 3 921.00 |