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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 916.00 | 1 296.00 | 2 619.00 | 3 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 125.00 | 6 269.00 | 3 856.00 | 10 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407.00 | 2 110.00 | 296.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 448.00 | 9 676.00 | 6 772.00 | 16 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BZ Autres créances | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CF Disponibilités | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 718.00 | | 75 718.00 | 75 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 167.00 | 9 676.00 | 82 491.00 | 92 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 727.00 | 9 870.00 | | 11 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 405.00 | 1 857.00 | | 2 405.00 |
DL TOTAL (I) | 15 233.00 | 12 827.00 | | 15 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 273.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 234.00 | 51 173.00 | | 30 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 865.00 | 31 667.00 | | 36 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 258.00 | 83 113.00 | | 67 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 491.00 | 95 941.00 | | 82 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
FG Production vendue services | 262 243.00 | | 262 243.00 | 262 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 280.00 | | 299 280.00 | 299 280.00 |
FM Production stockée | | | -11 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 047.00 | 298 073.00 | | 294 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 642.00 | 296 216.00 | | 291 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 405.00 | 1 857.00 | | 2 405.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
UX Autres créances clients | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |