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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 916.00 | 2 080.00 | 1 836.00 | 3 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 853.00 | 9 649.00 | 2 203.00 | 11 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 926.00 | 2 488.00 | 438.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 696.00 | 14 218.00 | 4 478.00 | 18 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
BZ Autres créances | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CF Disponibilités | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 751.00 | | 91 751.00 | 91 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 447.00 | 14 218.00 | 96 229.00 | 110 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 460.00 | 14 133.00 | | 28 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 153.00 | 14 327.00 | | -28 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407.00 | 29 560.00 | | 1 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 315.00 | 191.00 | | 37 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 679.00 | 32 688.00 | | 47 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 249.00 | 33 229.00 | | 9 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 822.00 | 66 109.00 | | 94 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 229.00 | 95 670.00 | | 96 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 822.00 | 66 109.00 | | 74 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 315.00 | 191.00 | | 17 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
FG Production vendue services | 201 193.00 | | 201 193.00 | 201 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 812.00 | | 231 812.00 | 231 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 171.00 | 369 712.00 | | 259 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 324.00 | 355 385.00 | | 287 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 153.00 | 14 327.00 | | -28 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
UX Autres créances clients | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
VB T. V. A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 822.00 | 74 822.00 | 20 000.00 | 94 822.00 |