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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 227.00 | 33 096.00 | 1 131.00 | 34 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 402.00 | 2 217.00 | 1 185.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 629.00 | 35 313.00 | 2 316.00 | 37 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 947.00 | | 855 947.00 | 855 947.00 |
BZ Autres créances | 73 337.00 | | 73 337.00 | 73 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 77 785.00 | | 77 785.00 | 77 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 143.00 | | 1 007 143.00 | 1 007 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 773.00 | 35 313.00 | 1 009 460.00 | 1 044 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 420.00 | | | 78 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | -180 073.00 | | | -180 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
DL TOTAL (I) | -43 105.00 | | | -43 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 179.00 | | | 735 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 129.00 | | | 133 129.00 |
EA Autres dettes | 182 715.00 | | | 182 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 564.00 | | | 1 052 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 460.00 | | | 1 009 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 564.00 | | | 1 052 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 499.00 | | -2 870.00 | 40 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457.00 | | 946.00 | 2 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | -3 816.00 | 3 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 914.00 | 6 381.00 | | 28 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 071.00 | 6 025.00 | | 27 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | 356.00 | | 1 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 179.00 | 735 179.00 | | 735 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 715.00 | 182 715.00 | | 182 715.00 |
UX Autres créances clients | 855 947.00 | 855 947.00 | | 855 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VB T. V. A. | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VC Groupe et associés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 284.00 | 929 284.00 | | 929 284.00 |
VW T.V.A. | 72 215.00 | 72 215.00 | | 72 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 564.00 | 1 052 564.00 | | 1 052 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
ST Autres comptes | 166 143.00 | | | 166 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
YT Sous‐traitance | 2 719 137.00 | | | 2 719 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 935 490.00 | | | 2 935 490.00 |