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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 227.00 | 27 071.00 | 7 156.00 | 34 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457.00 | 1 843.00 | 614.00 | 2 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 499.00 | 28 914.00 | 11 586.00 | 40 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 787.00 | | 939 787.00 | 939 787.00 |
BZ Autres créances | 84 446.00 | | 84 446.00 | 84 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 85 292.00 | | 85 292.00 | 85 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 600.00 | | 1 109 600.00 | 1 109 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 100.00 | 28 914.00 | 1 121 186.00 | 1 150 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 500.00 | | | 258 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | -48 272.00 | | | -48 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 801.00 | | | -131 801.00 |
DL TOTAL (I) | 79 277.00 | | | 79 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 027.00 | | | 874 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 223.00 | | | 141 223.00 |
EA Autres dettes | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 909.00 | | | 1 041 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 186.00 | | | 1 121 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 909.00 | | | 1 041 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 939 208.00 | | 2 939 208.00 | 2 939 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 208.00 | | 2 939 208.00 | 2 939 208.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -617.00 | | | -617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 216.00 | | | -11 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 231.00 | | | 2 944 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 032.00 | | | 3 076 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 801.00 | | | -131 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 512.00 | | -2 013.00 | 42 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 956.00 | | -2 499.00 | 4 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | 486.00 | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 999.00 | 8 047.00 | 1 132.00 | 21 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 380.00 | 7 691.00 | | 19 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619.00 | 356.00 | 1 132.00 | 2 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 027.00 | 874 027.00 | | 874 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UX Autres créances clients | 939 787.00 | 939 787.00 | | 939 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VC Groupe et associés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 049.00 | 1 028 049.00 | | 1 028 049.00 |
VW T.V.A. | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 909.00 | 1 041 909.00 | | 1 041 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
ST Autres comptes | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
YT Sous‐traitance | 2 603 495.00 | | | 2 603 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 723 981.00 | | | 2 723 981.00 |