| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941.00 | 6.00 | 934.00 | 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 991.00 | 6.00 | 15 984.00 | 15 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 101 004.00 | 83 737.00 | 17 267.00 | 101 004.00 |
CF Disponibilités | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 845.00 | 83 737.00 | 41 108.00 | 124 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 836.00 | 83 737.00 | 57 099.00 | 140 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 208.00 | -5 713.00 | | -3 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 714.00 | 2 505.00 | | 2 714.00 |
DL TOTAL (I) | 506.00 | -2 208.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 043.00 | 19 965.00 | | 31 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898.00 | 13 625.00 | | 4 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 144.00 | 2 089.00 | | 20 144.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 587.00 | 36 181.00 | | 56 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 093.00 | 33 972.00 | | 57 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 737.00 | | | 83 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 782.00 | | | 83 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 509.00 | 61 025.00 | | 126 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 795.00 | 58 520.00 | | 123 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 714.00 | 2 505.00 | | 2 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 050.00 | | 4 941.00 | 11 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 050.00 | | 4 000.00 | 11 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VP Divers | 101 005.00 | 520.00 | 100 485.00 | 101 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 145.00 | 3 398.00 | 16 747.00 | 20 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 255.00 | 22 720.00 | 104 535.00 | 127 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 587.00 | 39 840.00 | 16 747.00 | 56 587.00 |