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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 346.00 | 2 870.00 | 32 476.00 | 35 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 261.00 | 2 870.00 | 53 391.00 | 56 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BZ Autres créances | 115 387.00 | 83 737.00 | 31 649.00 | 115 387.00 |
CF Disponibilités | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 067.00 | 83 737.00 | 49 329.00 | 133 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 328.00 | 86 608.00 | 102 720.00 | 189 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -493.00 | -3 208.00 | | -493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 953.00 | 2 714.00 | | 5 953.00 |
DL TOTAL (I) | 6 459.00 | 506.00 | | 6 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 143.00 | 31 043.00 | | 33 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 802.00 | 4 898.00 | | 13 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 063.00 | 20 144.00 | | 19 063.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 261.00 | 56 587.00 | | 96 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 720.00 | 57 093.00 | | 102 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 737.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 108.00 | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 497.00 | 126 510.00 | | 61 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 544.00 | 123 796.00 | | 55 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 953.00 | 2 714.00 | | 5 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 991.00 | | 40 271.00 | 15 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | | 34 406.00 | 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 2 865.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 2 865.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 752.00 | 7 565.00 | 22 188.00 | 29 752.00 |
VI Groupe et associés | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 387.00 | 115 387.00 | | 115 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 737.00 | 126 687.00 | 50.00 | 126 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 261.00 | 74 074.00 | 22 188.00 | 96 261.00 |