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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 405.00 | | 835 405.00 | 835 405.00 |
BZ Autres créances | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 470 688.00 | | 470 688.00 | 470 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 688.00 | | 540 688.00 | 540 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 093.00 | | 1 376 093.00 | 1 376 093.00 |
CU Autres participations | 800 208.00 | | 800 208.00 | 800 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 396.00 | | | 800 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
DH Report à nouveau | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 094.00 | | | 419 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 167.00 | | | 1 341 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 093.00 | | | 1 376 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 860.00 | | | 424 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 094.00 | | | 419 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 197.00 | 70 000.00 | 35 197.00 | 105 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |