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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 410 574.00 | | 410 574.00 | 410 574.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 1 005 733.00 | | 1 005 733.00 | 1 005 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 133.00 | | 1 006 133.00 | 1 006 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 706.00 | | 1 416 706.00 | 1 416 706.00 |
CU Autres participations | 410 574.00 | | 410 574.00 | 410 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 587.00 | 800 396.00 | | 896 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 900.00 | 41 945.00 | | 62 900.00 |
DH Report à nouveau | 477 871.00 | 79 732.00 | | 477 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 144.00 | 419 094.00 | | -91 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 407.00 | 1 341 167.00 | | 1 411 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 299.00 | 243.00 | | 4 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 2 220.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 299.00 | 34 926.00 | | 5 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 706.00 | 1 376 093.00 | | 1 416 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 299.00 | 34 926.00 | | 5 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716 088.00 | | | 716 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 088.00 | | | 716 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 208.00 | | | 800 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 208.00 | | | 800 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 120.00 | | | -84 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 088.00 | 424 860.00 | | 716 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 232.00 | 5 766.00 | | 807 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 144.00 | 419 094.00 | | -91 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 574.00 | | | 270 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 190.00 | | | 249 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 410.00 | | | 5 410.00 |