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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 537.00 | 3 548.00 | 2 989.00 | 6 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 290.00 | 15 996.00 | 5 294.00 | 21 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 943.00 | 19 659.00 | 8 283.00 | 27 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BP En cours de production de services | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
BZ Autres créances | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CF Disponibilités | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 174.00 | 19 659.00 | 91 515.00 | 111 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 226.00 | 794.00 | | 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 649.00 | 7 432.00 | | 3 649.00 |
DL TOTAL (I) | 31 175.00 | 31 526.00 | | 31 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 392.00 | 10 240.00 | | 18 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 914.00 | 2 190.00 | | 9 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 716.00 | 23 875.00 | | 30 716.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 340.00 | 36 312.00 | | 60 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 515.00 | 67 838.00 | | 91 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 340.00 | 36 312.00 | | 60 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 7.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 868.00 | | 162 868.00 | 162 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 868.00 | | 162 868.00 | 162 868.00 |
FM Production stockée | | | 5 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 895.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 1 093.00 | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 464.00 | 122 846.00 | | 168 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 815.00 | 115 414.00 | | 164 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 649.00 | 7 432.00 | | 3 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 248.00 | | 2 694.00 | 25 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 133.00 | | 2 694.00 | 25 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 764.00 | 6 895.00 | | 12 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 648.00 | 6 895.00 | | 12 648.00 |