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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 229.00 | 11 878.00 | 44 351.00 | 56 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 290.00 | 12 649.00 | 26 641.00 | 39 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 635.00 | 24 643.00 | 70 991.00 | 95 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
BZ Autres créances | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CF Disponibilités | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 478.00 | | 108 478.00 | 108 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 113.00 | 24 643.00 | 179 470.00 | 204 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 24 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 875.00 | 226.00 | | 1 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 890.00 | 3 649.00 | | 3 890.00 |
DL TOTAL (I) | 35 065.00 | 31 175.00 | | 35 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 886.00 | 20.00 | | 65 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | 18 392.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | 9 914.00 | | 5 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 733.00 | 30 716.00 | | 56 733.00 |
EA Autres dettes | | 1 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 405.00 | 60 340.00 | | 144 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 470.00 | 91 515.00 | | 179 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 273.00 | 60 340.00 | | 96 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 20.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 196.00 | | 269 196.00 | 269 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 196.00 | | 269 196.00 | 269 196.00 |
FM Production stockée | | | -4 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 984.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 379.00 | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 798.00 | 168 464.00 | | 268 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 909.00 | 164 815.00 | | 264 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 890.00 | 3 649.00 | | 3 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 807.00 | 4 167.00 | | 5 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 943.00 | | 77 692.00 | 27 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 95 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 95 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 827.00 | | 77 692.00 | 27 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 659.00 | 14 984.00 | 10 000.00 | 19 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 544.00 | 14 984.00 | 10 000.00 | 19 544.00 |