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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 377.00 | 773.00 | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 420.00 | 10 946.00 | 23 475.00 | 34 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 570.00 | 11 322.00 | 24 248.00 | 35 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
072 Créances – Autres | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
084 Disponibilités | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
110 Total général Actif | 61 533.00 | 11 322.00 | 50 211.00 | 61 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 052.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 589.00 | | | 11 589.00 |