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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 837.00 | 313.00 | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 961.00 | 25 960.00 | 17 001.00 | 42 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 111.00 | 26 797.00 | 17 314.00 | 44 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
072 Créances – Autres | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
084 Disponibilités | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
110 Total général Actif | 87 028.00 | 26 797.00 | 60 231.00 | 87 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 924.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 375.00 | | | 10 375.00 |