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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 714 855.00 | | 714 855.00 | 714 855.00 |
BZ Autres créances | 279 542.00 | | 279 542.00 | 279 542.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 078.00 | | 280 078.00 | 280 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 933.00 | | 994 933.00 | 994 933.00 |
CU Autres participations | 714 855.00 | | 714 855.00 | 714 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 292.00 | 1 482.00 | | 2 292.00 |
DG Autres réserves | 43 461.00 | 28 140.00 | | 43 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 029.00 | 16 132.00 | | -5 029.00 |
DL TOTAL (I) | 675 725.00 | 680 753.00 | | 675 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 758.00 | 339 903.00 | | 314 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 2 933.00 | | 3 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 128.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 1 300.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 208.00 | 344 264.00 | | 319 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 933.00 | 1 025 017.00 | | 994 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 208.00 | 344 264.00 | | 319 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104.00 | 24 781.00 | | 4 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 132.00 | 8 649.00 | | 9 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 029.00 | 16 132.00 | | -5 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 855.00 | | | 714 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 855.00 | | | 714 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 077.00 | 316 077.00 | | 316 077.00 |
VP Divers | 279 542.00 | 279 542.00 | | 279 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 542.00 | 279 542.00 | | 279 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 208.00 | 319 208.00 | | 319 208.00 |