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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 715 055.00 | | 715 055.00 | 715 055.00 |
BZ Autres créances | 252 567.00 | | 252 567.00 | 252 567.00 |
CF Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 957.00 | | 253 957.00 | 253 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 012.00 | | 969 012.00 | 969 012.00 |
CU Autres participations | 715 055.00 | | 715 055.00 | 715 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
DG Autres réserves | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
DH Report à nouveau | -5 029.00 | | | -5 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 051.00 | -5 029.00 | | 9 051.00 |
DL TOTAL (I) | 684 776.00 | 675 725.00 | | 684 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 683.00 | 314 758.00 | | 279 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 001.00 | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 130.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 320.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 236.00 | 319 208.00 | | 284 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 012.00 | 994 933.00 | | 969 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 236.00 | 319 208.00 | | 284 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 025.00 | 4 104.00 | | 17 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 974.00 | 9 132.00 | | 7 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 051.00 | -5 029.00 | | 9 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 020.00 | 281 020.00 | | 281 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 567.00 | 252 567.00 | | 252 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 567.00 | 252 567.00 | | 252 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 236.00 | 284 235.00 | | 284 236.00 |