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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 078.00 | | 481 078.00 | 481 078.00 |
BZ Autres créances | 209 262.00 | | 209 262.00 | 209 262.00 |
CF Disponibilités | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 711.00 | | 215 711.00 | 215 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 789.00 | | 696 789.00 | 696 789.00 |
CU Autres participations | 465 486.00 | | 465 486.00 | 465 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DG Autres réserves | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
DH Report à nouveau | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 188.00 | -1 097.00 | | 10 188.00 |
DL TOTAL (I) | 418 172.00 | 407 984.00 | | 418 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 683.00 | 72 800.00 | | 231 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 2 520.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 464.00 | 3 060.00 | | 9 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 617.00 | 78 380.00 | | 278 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 789.00 | 486 364.00 | | 696 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 325.00 | 295.00 | | 27 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 137.00 | 1 392.00 | | 17 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 188.00 | -1 097.00 | | 10 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 81 078.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 81 078.00 | 400 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VC Groupe et associés | 177 338.00 | 177 338.00 | | 177 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 570.00 | 7 839.00 | 25 732.00 | 33 570.00 |
VI Groupe et associés | 231 683.00 | 231 683.00 | | 231 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 853.00 | 209 262.00 | 15 592.00 | 224 853.00 |
VW T.V.A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 617.00 | 252 885.00 | 25 732.00 | 278 617.00 |