| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 146.00 | 100 000.00 | 92 146.00 | 192 146.00 |
BZ Autres créances | 631 547.00 | | 631 547.00 | 631 547.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 853.00 | | 631 853.00 | 631 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 999.00 | 100 000.00 | 723 999.00 | 823 999.00 |
CU Autres participations | 176 555.00 | 100 000.00 | 76 555.00 | 176 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DG Autres réserves | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
DH Report à nouveau | -182 270.00 | 9 091.00 | | -182 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 086.00 | -191 361.00 | | -38 086.00 |
DL TOTAL (I) | 188 725.00 | 226 811.00 | | 188 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 279.00 | 121 223.00 | | 107 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 402.00 | 769 202.00 | | 380 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 2 700.00 | | 10 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 913.00 | 21 660.00 | | 36 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 274.00 | 914 785.00 | | 535 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 999.00 | 1 141 596.00 | | 723 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 715.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 279 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 976.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57 558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 997.00 | 315 103.00 | | 31 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 083.00 | 506 463.00 | | 70 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 085.00 | -191 360.00 | | -38 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 146.00 | | | 192 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192 146.00 | | | 192 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 146.00 | | | 192 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 146.00 | | | 192 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VC Groupe et associés | 785 233.00 | 785 233.00 | | 785 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 223.00 | 121 223.00 | | 121 223.00 |
VI Groupe et associés | 769 202.00 | 769 202.00 | | 769 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 900.00 | 104 900.00 | | 104 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 029.00 | 893 437.00 | 15 592.00 | 909 029.00 |
VW T.V.A. | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 785.00 | 914 785.00 | | 914 785.00 |