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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 674.00 | 7 616.00 | 17 058.00 | 24 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 136.00 | 54 003.00 | 201 133.00 | 255 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 840.00 | 61 619.00 | 348 221.00 | 409 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
BZ Autres créances | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CF Disponibilités | 179 576.00 | | 179 576.00 | 179 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 078.00 | | 254 078.00 | 254 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 919.00 | 61 619.00 | 602 300.00 | 663 919.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 981.00 | | | 65 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 762.00 | 66 081.00 | | 108 762.00 |
DL TOTAL (I) | 175 844.00 | 67 081.00 | | 175 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 512.00 | 369 226.00 | | 329 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 601.00 | 38 928.00 | | 34 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 938.00 | 10 829.00 | | 23 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 403.00 | 49 319.00 | | 38 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 455.00 | 468 304.00 | | 426 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 300.00 | 535 386.00 | | 602 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 322.00 | 138 892.00 | | 137 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 556.00 | | 20 261.00 | 394 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 976.00 | 409 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 976.00 | 279 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 525.00 | | 20 261.00 | 264 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 870.00 | 38 605.00 | 856.00 | 23 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 870.00 | 38 605.00 | 856.00 | 23 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 411.00 | 40 278.00 | 167 147.00 | 329 411.00 |
VI Groupe et associés | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 456.00 | 137 323.00 | 167 147.00 | 426 456.00 |