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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 230.00 | 14 412.00 | 16 818.00 | 31 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 060.00 | 90 887.00 | 194 173.00 | 285 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 321.00 | 105 299.00 | 341 022.00 | 446 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 074.00 | | 74 074.00 | 74 074.00 |
BZ Autres créances | 49 618.00 | | 49 618.00 | 49 618.00 |
CF Disponibilités | 114 060.00 | | 114 060.00 | 114 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 416.00 | | 241 416.00 | 241 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 737.00 | 105 299.00 | 582 438.00 | 687 737.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
DH Report à nouveau | 108 762.00 | | | 108 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 019.00 | 108 762.00 | | 37 019.00 |
DL TOTAL (I) | 212 864.00 | 175 844.00 | | 212 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 137.00 | 329 512.00 | | 308 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 923.00 | 34 601.00 | | 26 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 342.00 | 23 938.00 | | 17 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 170.00 | 38 403.00 | | 17 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 573.00 | 426 455.00 | | 369 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 438.00 | 602 300.00 | | 582 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 010.00 | 137 322.00 | | 109 010.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 841.00 | | 36 720.00 | 409 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 446 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 316 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 810.00 | | 36 720.00 | 279 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 619.00 | 43 845.00 | 165.00 | 61 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 619.00 | 43 845.00 | 165.00 | 61 619.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 039.00 | 47 476.00 | 161 229.00 | 308 039.00 |
VI Groupe et associés | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 573.00 | 109 011.00 | 161 229.00 | 369 573.00 |