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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 289.00 | 11 289.00 | 190 000.00 | 201 289.00 |
BZ Autres créances | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CF Disponibilités | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 492.00 | 11 289.00 | 204 202.00 | 215 492.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DL TOTAL (I) | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 953.00 | | | 84 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 153.00 | | | 137 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 202.00 | | | 204 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |