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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 290.00 | 49 290.00 | 152 000.00 | 201 290.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 192.00 | 49 290.00 | 154 903.00 | 204 192.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | 38 000.00 | 152 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
DL TOTAL (I) | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 631.00 | | | 56 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 297.00 | | | 90 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 903.00 | | | 154 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 848.00 | | | 76 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 833.00 | | | -2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -674.00 | | | -674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |