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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 442.00 | | 3 935 442.00 | 3 935 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 90 921.00 | | 90 921.00 | 90 921.00 |
CF Disponibilités | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 791.00 | | 154 791.00 | 154 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 233.00 | | 4 090 233.00 | 4 090 233.00 |
CU Autres participations | 3 935 442.00 | | 3 935 442.00 | 3 935 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 142.00 | | | -25 142.00 |
DK Provisions réglementées | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DL TOTAL (I) | 378 725.00 | | | 378 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 905 740.00 | | | 2 905 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 474.00 | | | 780 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 711 508.00 | | | 3 711 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 233.00 | | | 4 090 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 577.00 | | | 366 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 571.00 | | | -12 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 907.00 | | | 90 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 142.00 | | | -25 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 935 442.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 867.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 474.00 | 80 474.00 | | 780 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 905 740.00 | 260 808.00 | 1 202 634.00 | 2 905 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VP Divers | 90 921.00 | 90 921.00 | | 90 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 921.00 | 102 921.00 | | 102 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 711 508.00 | 366 577.00 | 1 202 634.00 | 3 711 508.00 |