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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 442.00 | | 3 935 442.00 | 3 935 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 160 147.00 | | 160 147.00 | 160 147.00 |
CF Disponibilités | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 905.00 | | 210 905.00 | 210 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 347.00 | | 4 146 347.00 | 4 146 347.00 |
CU Autres participations | 3 935 442.00 | | 3 935 442.00 | 3 935 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 400 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 142.00 | | | -30 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 874.00 | -25 142.00 | | 274 874.00 |
DK Provisions réglementées | 7 734.00 | 3 867.00 | | 7 734.00 |
DL TOTAL (I) | 502 466.00 | 378 725.00 | | 502 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 260.00 | 2 905 740.00 | | 2 650 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 079.00 | 780 474.00 | | 950 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 484.00 | 2 280.00 | | 11 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 058.00 | 23 015.00 | | 32 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 881.00 | 3 711 508.00 | | 3 643 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 347.00 | 4 090 233.00 | | 4 146 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 013.00 | 366 577.00 | | 432 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 927.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 867.00 | -3 867.00 | | -3 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 604.00 | -12 571.00 | | -8 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 069.00 | 90 907.00 | | 422 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 195.00 | 116 050.00 | | 147 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 874.00 | -25 142.00 | | 274 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 935 442.00 | | | 3 935 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 935 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 935 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 935 442.00 | | | 3 935 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 079.00 | 86 742.00 | 863 337.00 | 950 079.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 650 260.00 | 301 729.00 | 1 214 081.00 | 2 650 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 069.00 | | | 255 069.00 |
VP Divers | 160 147.00 | 160 147.00 | | 160 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 147.00 | 184 147.00 | | 184 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 881.00 | 432 013.00 | 2 077 418.00 | 3 643 881.00 |