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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745.00 | 102.00 | 4 643.00 | 4 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627.00 | 68.00 | 559.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 372.00 | 170.00 | 5 202.00 | 5 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 988.00 | | 284 988.00 | 284 988.00 |
BZ Autres créances | 59 891.00 | | 59 891.00 | 59 891.00 |
CF Disponibilités | 204 852.00 | | 204 852.00 | 204 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 892.00 | | 550 892.00 | 550 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 264.00 | 170.00 | 556 093.00 | 556 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 470.00 | 104 857.00 | | 117 470.00 |
DL TOTAL (I) | 132 327.00 | 114 857.00 | | 132 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 503.00 | 250.00 | | 4 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 904.00 | 75 253.00 | | 153 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 256.00 | 268 321.00 | | 205 256.00 |
EA Autres dettes | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 767.00 | 343 824.00 | | 423 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 093.00 | 458 681.00 | | 556 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927.00 | | | 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | | | 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 4 530.00 | 4 365.00 | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 4 530.00 | 4 365.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 904.00 | 153 904.00 | | 153 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
UX Autres créances clients | 284 988.00 | 284 988.00 | | 284 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 253.00 | | | -4 253.00 |
VP Divers | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 256.00 | 205 256.00 | | 205 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 039.00 | 346 039.00 | | 346 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 767.00 | 419 514.00 | | 423 767.00 |