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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745.00 | 1 288.00 | 3 457.00 | 4 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627.00 | 131.00 | 496.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 372.00 | 1 419.00 | 3 953.00 | 5 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 267.00 | | 154 267.00 | 154 267.00 |
BZ Autres créances | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 237 160.00 | | 237 160.00 | 237 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 443.00 | | 393 443.00 | 393 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 815.00 | 1 419.00 | 397 396.00 | 398 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 327.00 | 3 857.00 | | 21 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 728.00 | 117 470.00 | | 109 728.00 |
DL TOTAL (I) | 142 054.00 | 132 327.00 | | 142 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778.00 | 4 503.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 208.00 | 153 904.00 | | 20 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 355.00 | 205 256.00 | | 173 355.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 103.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 341.00 | 423 767.00 | | 255 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 396.00 | 556 093.00 | | 397 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170.00 | 1 249.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170.00 | 1 249.00 | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 355.00 | 173 355.00 | | 173 355.00 |
UX Autres créances clients | 154 267.00 | 154 267.00 | | 154 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 283.00 | 156 283.00 | | 156 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 341.00 | 253 563.00 | | 255 341.00 |